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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund II - Phoenix Fund (0P00000GJT)

阿姆斯特丹

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1.026 0.000 0%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 997.25K

0P00000GJT持仓

有关Hof Hoorneman Phoenix Fund (0P00000GJT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hof Hoorneman Phoenix Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	95.870	95.870	0.000
国债	4.130	4.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.702	13.735
市净率	1.894	1.864
市销率	2.875	2.365
市现率	24.304	225.237
股息收益率	-	8.164
5年盈利增长	-	13.667

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	92.342	25.240
政府	4.932	47.208
公司	2.725	57.599

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	95.25	-	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.70%
天然气	3.044	-0.003	-0.10%
铜	4.2790	-0.0285	-0.66%
美国大豆	1,042.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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