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Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV)

阿姆斯特丹

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35.090 -0.100 -0.28%

20/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0010514204

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.94M

0P0000NBGV持仓

有关Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hof Hoorneman Obligatie Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.520	9.520
国债	87.670	87.670
可转债	2.810	2.810

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.481	34.941
现金	9.520	12.280

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.375%	XS2156768546	4.08	-	-
Heineken N.V. 1.25%	XS2168629967	4.01	-	-
BMW Finance N.V. 0.375%	XS2102357014	3.89	-	-
Veolia Environnement S.A. 0.664%	FR0013476595	3.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	3.83	-	-
BMW Finance 0 11-Jan-2026	XS2280845491	3.83	97.340	+-0.33%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	3.82	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1%	XS2112475921	3.81	-	-
Shell International Finance B.V. 0.875%	XS2078735433	3.79	-	-
BMW Finance NV .2 11-Jan-2033	XS2280845145	3.39	79.620	-0.05%

Hof Hoorneman Fund Management NV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		994.3K	-6.31	19.07	12.50

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富时中国A50指数	13,587.60	0.00	0.00%
香港恒生指数	20,110.00	+11.71	+0.06%
日经225	39,982.50	+404.50	+1.02%
US 30	43,285.0	-40.8	-0.09%
US 500	6,030.2	-7.4	-0.12%
美元指数期货	107.910	+0.050	+0.05%

WTI原油	69.55	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.80	-0.06	-0.08%
黄金	2,650.59	-3.31	-0.12%
白银	30.385	-0.004	-0.01%
天然气	3.310	-0.005	-0.15%
铜	4.1322	-0.0063	-0.15%
美国大豆	986.00	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0415	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2986	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3044	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9397	0.0000	0.00%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.36	-4.39	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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