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HMG Rendement D (0P00000GCZ)

巴黎

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3,054.510 +19.420 +0.64%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: HMG Finance

ISIN: FR0007495049

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.79M

0P00000GCZ持仓

有关HMG Rendement D (0P00000GCZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HMG Rendement D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.420	5.710	0.290
股票	56.920	56.920	0.000
国债	25.790	27.630	1.840
可转债	7.100	7.100	0.000
优先股	4.740	4.740	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.874	15.001
市净率	0.634	2.088
市销率	0.955	1.440
市现率	6.056	8.935
股息收益率	6.864	2.995
5年盈利增长	8.933	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	32.670	2.716
金融服务	26.200	16.765
工业	14.650	14.648
能源	14.020	4.791
公用事业	8.480	4.650
基础材料	3.650	6.251
防御性消费品	0.330	8.390

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mercialys	FR0010241638	9.60	10.49	-3.85%
Renault	FR0000140014	9.48	331.94	-0.27%
TotalEnergies SE	FR0000120271	7.72	55.88	-2.12%
Icade	FR0000035081	5.20	22.18	-2.55%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 3.5%	FR0014003XY0	4.89	-	-
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Pi	FR0010483768	4.88	18.52	-0.54%
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	4.83	22.16	+0.11%
WEST BROMWICH BUILDING SOCIETY 3.0% PERP	GB00BYWR8Q80	4.82	-	-
R E A Holdings	GB0007185639	4.74	81.00	0.00%
CM-AM Monéplus IC	FR0010389254	4.73	-	-

HMG Finance的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Decouvertes C	127.94M	3.69	4.61	9.77
Decouvertes D	127.94M	4.07	5.38	10.65
Valmondia	12.09M	8.17	-0.62	3.33

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,705.2	+408.7	+0.92%
US 500	5,981.8	+12.5	+0.21%
美元指数期货	106.742	-0.765	-0.71%

WTI原油	69.05	-2.19	-3.07%
伦敦布伦特原油	72.55	-2.08	-2.79%
黄金	2,653.50	-83.70	-3.06%
白银	30.835	-0.941	-2.96%
天然气	3.412	+0.125	+3.80%
铜	4.1668	+0.0338	+0.82%
美国大豆	986.25	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2442	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.11	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6506	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2578	+0.0047	+0.38%

阿里巴巴	85.77	+2.64	+3.18%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	83.04	+2.71	+3.37%
京东	34.52	-0.16	-0.46%
亚马逊	201.11	+3.99	+2.02%
Meta Platforms	559.90	+0.76	+0.14%
苹果	230.36	+0.49	+0.21%

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