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摩根国际债券美元（每月派息） (968055)

香港

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8.410 +0.010 +0.12%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479912

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.9B

968055持仓

有关摩根国际债券美元（每月派息） (968055)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根国际债券美元（每月派息）投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.680	51.830	49.150
股票	0.240	0.240	0.000
国债	96.340	96.730	0.390
可转债	0.520	0.520	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.364	12.812
市净率	0.144	10.112
市销率	1.573	1.891
市现率	3.333	11.124
股息收益率	4.108	4.966
5年盈利增长	2.821	8.694

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	98.980	83.923
房地产	0.370	40.255
医疗保健	0.320	4.056
通信服务	0.150	1.459
能源	0.150	0.883
基础材料	0.020	22.460

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19.23	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.46	102.970	+0.47%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.99	100.420	+1.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2.16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.15	105.140	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.93	-	-

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HK0000055654	1.9B	2.37	-1.25	1.15
HK0000479904	1.9B	2.33	-1.29	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	576.34M	1.22	-1.68	1.31

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,198.9	+328.5	+0.75%
US 500	5,959.4	+10.7	+0.18%
美元指数期货	107.537	+0.607	+0.57%

WTI原油	71.20	+1.10	+1.57%
伦敦布伦特原油	75.08	+0.85	+1.15%
黄金	2,708.30	+33.40	+1.25%
白银	31.293	+0.350	+1.13%
天然气	3.134	-0.205	-6.14%
铜	4.0773	-0.0477	-1.16%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	83.02	-2.56	-2.99%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.10	-1.53	-1.87%
京东	34.69	-0.69	-1.96%
亚马逊	197.27	-1.11	-0.56%
Meta Platforms	559.67	-3.42	-0.61%
苹果	229.24	+0.72	+0.32%

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