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摩根国际债券美元（每月派息） (968055)

香港

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8.380 -0.010 -0.12%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479912

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.43B

968055持仓

有关摩根国际债券美元（每月派息） (968055)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根国际债券美元（每月派息）投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.300	44.950	40.650
股票	0.230	0.230	0.000
国债	94.660	95.080	0.420
可转债	0.610	0.610	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.857	14.224
市净率	0.161	9.158
市销率	2.096	2.088
市现率	4.130	10.551
股息收益率	3.714	4.723
5年盈利增长	2.821	11.079

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	98.840	83.807
房地产	0.410	33.799
医疗保健	0.360	7.429
通信服务	0.190	3.296
能源	0.190	2.806
基础材料	0.020	20.403

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	21.44	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10.19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3.83	103.020	-0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.19	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.09	104.330	-0.41%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1.86	97.900	-1.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.80	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.79	92.840	-0.43%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	1.37	-	-

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HK0000055654	2.43B	3.64	-1.04	1.31
HK0000479904	2.43B	3.59	-1.07	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	524.89M	2.47	-1.55	1.34

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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