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摩根国际债券人民币对冲（每月派息） (968051)

香港

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8.370 -0.040 -0.48%

31/10 - 闭盘. CNH 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479870

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.89B

968051持仓

有关摩根国际债券人民币对冲（每月派息） (968051)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根国际债券人民币对冲（每月派息）投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.680	51.830	49.150
股票	0.240	0.240	0.000
国债	96.340	96.730	0.390
可转债	0.520	0.520	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.364	23.916
市净率	0.144	1.839
市销率	1.573	2.360
市现率	3.333	237.569
股息收益率	4.108	8.117
5年盈利增长	2.821	14.280

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	98.980	13.991
房地产	0.370	30.652
医疗保健	0.320	19.222
通信服务	0.150	14.146
能源	0.150	55.166
基础材料	0.020	13.570

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19.23	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	7.46	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.99	97.220	-0.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2.16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.15	103.920	-0.29%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.93	-	-

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HK0000479888	13.89B	2.25	1.13	-
HK0000479862	13.89B	1.97	-1.66	-
HK0000479896	13.89B	2.17	1.94	-
HK0000259686	11.65B	4.29	-3.08	-

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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	摩根国际债券人民币对冲（每月派息）	8.370	-0.040	-0.48%