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HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097)

法兰克福

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41.280 +0.040 +0.10%

30/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3P2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 291.4M

LP65017097持仓

有关HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HI-Renten Emerging Markets-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.520	5.040	0.520
国债	95.000	95.000	0.000
可转债	0.480	0.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.533	53.883
公司	30.467	25.512
现金	4.954	13.981
衍生品	-0.431	49.571

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 263

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3.26	91.898	+0.11%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.40	108.370	+0.18%
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2.11	83.930	+0.10%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2.09	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2.08	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	2.03	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	1.78	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	1.73	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1.69	-	-
OCP SA 6.75%	XS2810168737	1.63	-	-

Helaba Invest KAG mbh的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	573.82M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	338.37M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	313.28M	7.52	2.28	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255.13M	4.43	-1.84	0.84
HI-High Yield-Fonds	195.49M	6.88	1.17	2.69

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上证指数	3,210.25	-52.32	-1.60%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,720.75	+97.43	+0.50%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,500.0	+102.3	+0.24%
US 500	5,889.9	+20.3	+0.35%
美元指数期货	108.900	-0.309	-0.28%

WTI原油	73.16	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.92	-0.01	-0.01%
黄金	2,667.89	-1.11	-0.04%
白银	30.045	+0.145	+0.48%
天然气	3.540	-0.120	-3.28%
铜	4.0403	+0.0143	+0.36%
美国大豆	994.75	-4.25	-0.43%

欧元/美元	1.0285	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.3505	+0.0511	+0.70%
美元/离岸人民币	7.3497	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9398	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.30	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6213	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2397	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.00	-2.00	-0.48%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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