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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.790 | 5.890 | 0.100 |
国债 | 90.830 | 91.150 | 0.320 |
可转债 | 3.370 | 3.370 | 0.000 |
多头持仓: 147
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Belfius Bank SA/NV 4.125% | BE0002963446 | 1.05 | - | - | |
Iliad SA 5.375% | FR001400MLX3 | 1.04 | - | - | |
Danmarks Skibskredit A/S 4.375% | DK0004133725 | 1.04 | - | - | |
ATLSL 4.375 16-Sep-2025 | XS0542534192 | 1.03 | 100.69 | +0.12% | |
Swedbank AB (publ) 4.625% | XS2629047254 | 1.03 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 5.5% | FR0010780528 | 1.02 | - | - | |
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% | XS1418788599 | 1.01 | - | - | |
National Grid North America Inc. 1% | XS1645494375 | 1.00 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 1.953% | XS1375957294 | 1.00 | - | - | |
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875% | PTBSSIOM0015 | 0.99 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 411.7M | 0.66 | -0.39 | 0.11 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 175.64M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 265.99M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 246.58M | -0.98 | -3.65 | 0.86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 169.45M | -17.72 | -2.80 | 2.72 |
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