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HI-Multi Credit Short Term-Fonds (0P0000WAGK)

法兰克福

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41.120 -0.050 -0.12%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0Q5ZD6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.43M

0P0000WAGK持仓

有关HI-Multi Credit Short Term-Fonds (0P0000WAGK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HI-Multi Credit Short Term-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.160	4.280	0.120
国债	95.310	95.340	0.030
可转债	0.530	0.530	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.730	56.514
证券化	10.173	8.808
政府	9.405	31.379
现金	4.161	18.461

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Avinor AS 3.5%	XS2825539617	1.34	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.625%	XS2763029571	1.30	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.24	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1.24	-	-
Statnett SF 0.875%	XS1788494257	1.22	-	-
General Mills, Inc. 0.125%	XS2405467528	1.18	-	-
Vonovia SE 4.75%	DE000A30VQA4	1.02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%	XS2586123965	1.02	-	-
Belfius Bank SA/NV 4.125%	BE0002963446	1.01	-	-
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5%	IT0005579997	1.01	-	-

Helaba Invest KAG mbh的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.93M	4.04	0.81	0.34
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.34M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	291.54M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255.34M	4.43	-1.84	0.84
HI-High Yield-Fonds	197.26M	6.88	1.17	2.69

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香港恒生指数	19,858.75	+138.05	+0.70%
日经225	39,057.00	+333.50	+0.86%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
US 500	5,954.9	+24.0	+0.41%
美元指数期货	107.490	+0.140	+0.13%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.27	+0.37%
黄金	2,640.22	-4.88	-0.18%
白银	30.125	+0.167	+0.56%
天然气	3.493	+0.554	+18.85%
铜	4.1170	+0.0195	+0.48%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2993	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2993	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.36	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	425.20	-1.20	-0.28%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	HI-Multi Credit S.	41.120	-0.050	-0.12%