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HI-FBG Individual R-PA (0P0000RZ8F)

法兰克福

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56.060 -0.020 -0.04%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RCCW8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.38M

0P0000RZ8F持仓

有关HI-FBG Individual R-PA (0P0000RZ8F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HI-FBG Individual R-PA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.650	4.680	1.030
国债	96.360	96.360	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.703	34.444
政府	15.655	45.441
现金	4.663	12.083

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.64	99.510	-0.09%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.37	100.250	-0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	XS2816013937	1.37	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1.36	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1.36	101.800	+0.19%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	1.34	99.50	-0.11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.32	97.97	-0.22%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1.32	98.500	+0.53%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.32	96.810	-0.25%
Booking Holdings Inc 4.5%	XS2555220941	1.31	-	-

Helaba Invest KAG mbh的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.65M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.4M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.52M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	292.38M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	253.68M	4.43	-1.84	0.84

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香港恒生指数	19,042.75	-198.14	-1.03%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,576.0	-59.2	-0.14%
US 500	5,901.6	-16.7	-0.28%
美元指数期货	109.185	+0.181	+0.17%

WTI原油	74.33	+0.41	+0.55%
伦敦布伦特原油	77.34	+0.42	+0.55%
黄金	2,700.19	+9.39	+0.35%
白银	31.100	+0.085	+0.27%
天然气	3.796	+0.089	+2.40%
铜	4.3228	+0.0088	+0.20%
美国大豆	1,002.00	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0286	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3546	+0.0225	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3545	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.36	+0.29	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2277	-0.0031	-0.25%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.00	-2.40	-0.64%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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