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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.510 | 11.520 | 3.010 |
国债 | 91.160 | 92.160 | 1.000 |
可转债 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 64.602 | 75.658 |
政府 | 26.288 | 8.405 |
现金 | 11.400 | 16.350 |
证券化 | 1.316 | 0.903 |
衍生品 | -3.605 | 22.009 |
多头持仓: 191
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
China Huarong International Holdings Limited 1.62% | XS1725734872 | 2.34 | - | - | |
Triceratops Capital Co. Limited 0.82% | XS1748883458 | 1.94 | - | - | |
SoftBank Group Corp 4.5 20-Apr-2025 | XS1811213864 | 1.81 | 98.000 | +0.00% | |
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.12% | XS1993965950 | 1.68 | - | - | |
Energo-Pro a.s. 4.5% | XS1816296062 | 1.67 | - | - | |
Senegal (Republic of) 4.75% | XS1790104530 | 1.65 | - | - | |
Government of Sharjah 4% | XS2207514063 | 1.57 | - | - | |
SES S.A. 4.62% | XS1405777746 | 1.49 | - | - | |
Fortune Star (BVI) Limited 4.35% | XS2066225124 | 1.48 | - | - | |
Credito real S A 5% | XS2060698219 | 1.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 405.53M | 0.68 | -0.40 | 0.10 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 40.89M | 0.86 | -0.83 | 0.13 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 282.04M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 248.16M | -0.98 | -3.65 | 0.86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 170.21M | -17.72 | -2.80 | 2.72 |
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