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HI-Corporate Bonds 1-Fonds (LP60060472)

法兰克福

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47.770 +0.010 +0.02%

16/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE0005111025

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 256.5M

LP60060472持仓

有关HI-Corporate Bonds 1-Fonds (LP60060472)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HI-Corporate Bonds 1-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.650	4.700	0.050
国债	95.340	95.410	0.070

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.804	78.448
现金	4.654	12.635
政府	1.542	11.505

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 311

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375%	XS2796609787	0.79	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0.79	-	-
Essity AB 1.125%	XS1198117670	0.79	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	0.79	-	-
Jcdecaux SE 5%	FR001400F0H3	0.76	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	0.69	-	-
Colgate-Palmolive Co. 1.375%	XS1958648294	0.67	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.63	-	-
Sanofi 1.25%	FR0014009KQ0	0.62	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	0.61	105.080	0.00%

Helaba Invest KAG mbh的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	406.03M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.6M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	201.48M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	294.86M	9.81	0.90	2.69
HI-High Yield-Fonds	197.64M	6.88	1.17	2.69

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,541.3	+91.4	+0.21%
US 500	6,042.2	-8.4	-0.14%
美元指数期货	106.740	+0.077	+0.07%

WTI原油	70.34	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	73.77	+0.58	+0.79%
黄金	2,654.51	-7.49	-0.28%
白银	30.775	-0.146	-0.47%
天然气	3.385	+0.077	+2.33%
铜	4.1635	+0.0170	+0.41%
美国大豆	967.50	-8.50	-0.87%

欧元/美元	1.0488	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2974	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2972	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.86	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6321	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2697	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	87.02	-0.13	-0.15%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.27	+0.09	+0.09%
京东	37.39	+0.12	+0.31%
亚马逊	229.74	-1.41	-0.61%
Meta Platforms	619.50	+0.06	+0.01%
苹果	251.90	-1.58	-0.62%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	HI-Corporate Bond.	47.770	+0.010	+0.02%