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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.980 | 4.380 | 2.400 |
国债 | 90.310 | 90.430 | 0.120 |
可转债 | 3.480 | 3.480 | 0.000 |
其它 | 4.240 | 4.290 | 0.050 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 79.064 | 33.361 |
政府 | 7.758 | 46.020 |
现金 | 1.956 | 11.317 |
证券化 | 3.482 | 8.896 |
公司 | 0.016 | 0.300 |
多头持仓: 101
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Sienna Tresorerie Plus A | FR001400EBN2 | 7.16 | - | - | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.625% | XS2792184421 | 2.07 | - | - | |
Sienna Monétaire ISR A | FR0007081278 | 1.83 | - | - | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 1.82 | 103.070 | +0.17% | |
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875% | DE000A351ZT4 | 1.82 | - | - | |
Caixabank S.A. 4.25% | XS2676814499 | 1.81 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 3.875% | FR001400I186 | 1.79 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.125% | XS2620201421 | 1.77 | - | - | |
Leasys Italia S.p.A 4.625% | XS2720896047 | 1.75 | - | - | |
Aviva PLC 3.875% | XS1083986718 | 1.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGA Oblig 1 3 ISR | 151.02M | 0.04 | -0.44 | 0.41 | ||
Airbus Group Euroblig | 66.47M | -10.91 | -3.32 | 0.90 |
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