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Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)

比利时布鲁塞尔

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238.410 -1.040 -0.43%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 比利时

发行商: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 174.83M

0P00000OIP持仓

有关Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Pensioenfonds Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	69.100	69.100
国债	30.350	30.350
可转债	0.300	0.300
其它	0.640	0.640

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.768	15.208
市净率	1.737	2.122
市销率	1.248	1.482
市现率	8.775	8.850
股息收益率	3.352	2.877
5年盈利增长	27.327	10.717

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.000	17.143
金融服务	17.610	15.622
工业	12.210	15.440
周期性消费品	11.010	11.870
医疗保健	9.630	11.787
防御性消费品	8.240	7.724
通信服务	5.940	6.472
基础材料	5.730	7.399
房地产	4.150	3.727
能源	3.800	4.557
公用事业	3.680	3.936

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 704

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASM International NV	NL0000334118	1.56	496.40	+1.16%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.45	631.50	+2.43%
路易威登	FR0000121014	1.27	574.90	-0.09%
英伟达	US67066G1040	1.20	146.67	+0.53%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.19	721.8	-2.21%
SAP公司	DE0007164600	1.13	224.700	+1.86%
安联保险	DE0008404005	1.11	291.10	+2.03%
西门子公司	DE0007236101	0.96	176.00	-0.32%
爱玛仕	FR0000052292	0.86	1,987.00	+0.35%
桑坦德银行	ES0113900J37	0.79	4.5275	+0.44%

Capfi Delen Asset Management NV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CF Euro Equities Inc	237.4M	5.18	2.60	6.70
CF Euro Equities Acc	237.4M	3.79	2.14	6.57
CF Euro Equities D Acc	237.4M	2.92	1.11	5.51
CF Euro Equities D Inc	237.4M	2.90	1.11	5.50

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
伦敦布伦特原油	74.34	+0.03	+0.04%
黄金	2,672.20	+20.50	+0.77%
白银	30.870	-0.135	-0.44%
天然气	3.392	+0.199	+6.23%
铜	4.1115	-0.0440	-1.06%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0478	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2554	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6511	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Hermes Pensioenfo.	238.410	-1.040	-0.43%
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