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Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)

比利时布鲁塞尔

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243.570 -2.590 -1.05%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 比利时

发行商: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 178.03M

0P00000OIP持仓

有关Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Pensioenfonds Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	68.760	68.760
国债	30.630	30.630
可转债	0.300	0.300
其它	0.670	0.670

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.572	15.201
市净率	1.753	2.144
市销率	1.250	1.513
市现率	8.946	9.002
股息收益率	3.311	2.850
5年盈利增长	26.688	10.956

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.980	15.616
科技	17.740	17.084
工业	12.500	15.624
周期性消费品	10.650	11.680
医疗保健	9.230	12.095
防御性消费品	8.220	7.459
通信服务	6.080	6.444
基础材料	5.940	7.452
房地产	4.250	3.694
公用事业	3.800	3.976
能源	3.610	4.575

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 704

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASM International NV	NL0000334118	1.45	564.20	+1.33%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.29	686.10	-0.68%
英伟达	US67066G1040	1.26	134.70	+3.08%
安联保险	DE0008404005	1.17	294.60	-0.77%
路易威登	FR0000121014	1.15	628.10	+0.10%
SAP公司	DE0007164600	1.14	236.750	-0.13%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.09	589.2	-20.72%
西门子公司	DE0007236101	0.98	189.26	-0.10%
施耐德电气	FR0000121972	0.82	239.75	-0.37%
爱玛仕	FR0000052292	0.81	2,304.00	+0.39%

Capfi Delen Asset Management NV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CF Euro Equities Inc	226.94M	5.18	2.60	6.70
CF Euro Equities Acc	226.94M	3.79	3.13	6.29
CF Euro Equities D Acc	226.94M	2.84	2.09	5.23
CF Euro Equities D Inc	226.94M	2.82	2.10	5.22

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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