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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

澳大利亚悉尼

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1.274 -0.001 -0.05%

09/01 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.84B

0P000136CV持仓

有关Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.050	100.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.827	17.449
市净率	2.091	2.097
市销率	2.444	2.337
市现率	7.806	8.518
股息收益率	3.772	4.019
5年盈利增长	7.785	8.437

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	50.540	53.370
工业	28.730	32.522
能源	14.170	11.579
房地产	6.160	6.569
通信服务	0.380	1.172
科技	0.020	0.750

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aena	ES0105046009	4.98	197.80	-2.37%
新纪元能源	US65339F1012	4.87	67.38	-4.64%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.56	13.480	-0.81%
联合太平洋	US9078181081	3.77	225.21	-2.85%
美国南方公司	US8425871071	3.67	81.32	-2.05%
杜克能源	US26441C2044	3.28	105.87	-2.18%
美国电塔	US03027X1000	3.15	173.46	-3.20%
安桥	CA29250N1050	2.75	43.48	-1.23%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.25	918.40	-1.75%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	2.05	8.37	-0.12%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.7B	30.64	13.38	14.14
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.7B	19.76	7.69	11.23
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.53B	9.67	2.02	9.77
Walter Scott Global Equity Fund	4.53B	18.85	7.08	12.31
Macquarie True Index International	3.66B	31.11	12.22	13.27

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
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苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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