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HARPIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000XJYM)

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12/07 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Capitânia SA

ISIN: BRHRP3CTF003

S/N: 17.041.023/0001-47

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 115.23M

0P0000XJYM持仓

有关HARPIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000XJYM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HARPIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.270	3.360	0.090
国债	70.830	70.830	0.000
其它	25.900	25.900	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.686	13.070
政府	5.140	2,941.460
现金	3.273	2,326.900

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	3.81	-	-
FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS EMPIRICA HOME EQUITY	BREMPDCTF007	3.37	-	-
FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS RECEBIVEIS RODOANEL TRECHO OESTE FIIMENTOS	BRRDNLCTF006	3.00	-	-
RIO ALTO STL HOLDING I S.A. 7.85% 15/10/	BRRAHDDBS000	2.64	-	-
MULTI SHOPPINGS FIIMENTO IMOBILFII	BRSHOPCTF004	2.64	-	-
AES TUCANO HOLDING II S.A 1.05% 15/09/41	BRTCIIDBS009	2.52	-	-
AMERICA NET S.A. 8.4% 15/11/30	BRANETDBS010	2.43	-	-
LIGGA TELECOMUNICAÃ‡Ã•ES S.A. 6.3% 15/09	BRCPTMDBS048	2.32	-	-
ACUCAREIRA QUATA S.A. 7.87% 15/07/34	BRQUATDBS043	2.11	-	-
ANEMUS WIND HOLDING S.A. 7.28% 15/06/39	BRANEMDBS007	2.10	-	-

Capitânia Invest S/A的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	701.75M	11.21	10.77	9.89
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	702.15M	18.04	9.64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	188.65M	16.69	8.12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	176.48M	9.24	10.12	10.52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142.53M	-60.45	-3.64	-10.29

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上证指数	2,962.85	-13.45	-0.45%
富时中国A50指数	12,267.18	+56.05	+0.46%
香港恒生指数	17,739.41	+11.43	+0.06%
日经225	41,153.00	-129.50	-0.31%
US 30	41,240.4	+285.9	+0.70%
US 500	5,592.4	-74.8	-1.32%
美元指数期货	103.430	-0.529	-0.51%

WTI原油	81.63	+1.92	+2.41%
伦敦布伦特原油	85.17	-0.01	-0.01%
黄金	2,463.00	-4.80	-0.19%
白银	30.515	-0.943	-3.00%
天然气	2.055	-0.133	-6.08%
铜	4.4162	-0.0333	-0.75%
美国大豆	1,098.75	+7.75	+0.71%

欧元/美元	1.0939	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2614	0.0006	0.01%
美元/离岸人民币	7.2720	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9300	0.0001	0.00%
美元/日元	156.18	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6731	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.3008	0.0000	0.00%

阿里巴巴	77.04	-1.34	-1.71%
腾讯控股	371.80	-6.20	-1.64%
百度	91.09	-2.64	-2.82%
京东	26.98	-0.22	-0.81%
亚马逊	187.93	-5.09	-2.64%
Meta Platforms	462.07	-27.72	-5.66%
苹果	228.88	-5.94	-2.53%

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