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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.280 | 13.960 | 10.680 |
股票 | 37.550 | 38.080 | 0.530 |
国债 | 55.400 | 59.650 | 4.250 |
可转债 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 3.470 | 3.470 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.710 | 15.062 |
市净率 | 2.129 | 2.127 |
市销率 | 1.422 | 1.420 |
市现率 | 9.391 | 9.038 |
股息收益率 | 2.900 | 3.007 |
5年盈利增长 | 9.851 | 10.677 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.610 | 16.483 |
金融服务 | 16.780 | 16.811 |
工业 | 14.020 | 14.362 |
医疗保健 | 13.640 | 12.551 |
周期性消费品 | 10.770 | 11.304 |
防御性消费品 | 8.070 | 8.111 |
基础材料 | 5.230 | 6.289 |
通信服务 | 5.080 | 6.232 |
能源 | 4.390 | 4.997 |
公用事业 | 3.030 | 4.637 |
房地产 | 1.390 | 2.724 |
多头持仓: 16
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C | LU0079555370 | 11.47 | 1,838.510 | -0.32% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU2089238898 | 10.87 | 17.28 | +0.05% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 10.07 | 93.27 | +0.12% | |
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA | LU1813277669 | 9.16 | - | - | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539178 | 9.08 | 162.820 | -0.45% | |
ARERO Der Weltfonds | LU0360863863 | 8.29 | 273.050 | -0.22% | |
Deka MSCI Europe UCITS | DE000ETFL284 | 7.00 | 17.83 | -0.25% | |
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E | IE0007987708 | 6.45 | 32.396 | +0.10% | |
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc | LU1582985542 | 4.71 | - | - | |
iShares MSCI Europe UCITS Dist | IE00B1YZSC51 | 4.59 | 2,769.5 | -0.16% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.54B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 818.49M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 818.49M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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