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HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst (0P0000TXLT)

法兰克福

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123.920 +0.620 +0.50%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JGB13

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.66M

0P0000TXLT持仓

有关HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst (0P0000TXLT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.240	15.300	12.060
股票	35.240	35.750	0.510
国债	57.600	60.930	3.330
可转债	0.510	0.510	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	3.390	3.390	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.678	15.332
市净率	2.281	2.181
市销率	1.701	1.511
市现率	10.679	9.390
股息收益率	2.812	3.003
5年盈利增长	10.974	10.650

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.880	16.960
金融服务	17.480	16.856
医疗保健	14.070	12.488
工业	13.490	14.783
周期性消费品	9.620	10.734
防御性消费品	8.060	7.583
通信服务	5.080	6.373
基础材料	4.850	6.135
能源	4.630	4.678
公用事业	3.450	4.672
房地产	1.390	2.963

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C	LU0079555370	11.50	1,941.600	-0.19%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	9.78	93.10	+0.43%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA	LU1813277669	9.21	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	8.93	168.200	+0.37%
ARERO Der Weltfonds	LU0360863863	8.42	285.170	+0.55%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	7.68	17.84	-0.11%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	6.63	32.012	+1.13%
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc	LU1582985542	4.75	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	4.67	2,599.0	-1.41%
Deka MSCI Europe UCITS	DE000ETFL284	4.55	16.95	-2.02%

HanseMerkur Trust AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	781.86M	4.81	-2.97	10.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	781.86M	5.25	-5.09	11.38

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,076.50	-274.00	-0.70%
US 30	43,895.0	-16.0	-0.04%
US 500	5,977.3	-6.7	-0.11%
美元指数期货	105.952	+0.093	+0.09%

WTI原油	68.08	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	71.88	+0.16	+0.22%
黄金	2,607.95	+1.65	+0.06%
白银	30.883	+0.124	+0.40%
天然气	2.909	-0.003	-0.10%
铜	4.1482	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,007.75	-4.50	-0.44%

欧元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.90	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
HanseMerkur Strat.	123.920	+0.620	+0.50%
JPMorgan SmartRet.	23.59	+0.03	+0.13%
Daiwa DC Japan St.	46,556.000	+32.000	+0.07%
JPMorgan Investme.	244.390	+0.210	+0.09%
Manulife Fidelity.	13.131	+0.002	+0.01%
Aktiv Pensjonspro.	2,014.927	+3.760	+0.19%
Pictet-Timber R U.	224.530	-2.890	-1.27%
Uniplan Protecció.	1.361	0.000	0%