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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.540 | 10.980 | 4.440 |
股票 | 48.790 | 48.910 | 0.120 |
国债 | 44.120 | 44.690 | 0.570 |
可转债 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 0.110 | 0.120 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.299 | 15.072 |
市净率 | 2.195 | 2.058 |
市销率 | 1.498 | 1.391 |
市现率 | 9.536 | 8.571 |
股息收益率 | 2.995 | 2.943 |
5年盈利增长 | 8.499 | 10.400 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 16.560 | 16.715 |
医疗保健 | 14.600 | 11.823 |
科技 | 14.170 | 15.423 |
工业 | 14.110 | 14.333 |
周期性消费品 | 10.110 | 12.296 |
防御性消费品 | 9.590 | 8.552 |
基础材料 | 5.680 | 6.446 |
通信服务 | 5.240 | 5.868 |
能源 | 4.940 | 4.883 |
公用事业 | 3.530 | 4.429 |
房地产 | 1.470 | 2.488 |
多头持仓: 18
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 11.98 | 92.73 | 0.00% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU2089238898 | 11.60 | 17.28 | -0.10% | |
iShares Europe Index Fund (IE) Institutional Acc E | IE00B4K9F548 | 11.34 | 27.245 | -0.45% | |
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E | IE0007987708 | 7.85 | 31.908 | -0.22% | |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc € | IE00BDRK7J14 | 7.34 | - | - | |
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind | IE00B62WCL09 | 6.87 | 45.224 | -0.23% | |
Deka MSCI Europe UCITS | DE000ETFL284 | 4.87 | 17.40 | -0.21% | |
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C | LU0079555370 | 4.81 | 1,872.410 | +0.18% | |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | IE00B86MWN23 | 4.75 | 58.810 | -0.31% | |
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc | LU1582985542 | 4.19 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.54B | 4.68 | 3.53 | 6.23 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 4.68 | 3.90 | 6.37 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 4.88 | 4.34 | 6.81 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 790.14M | 7.89 | 2.51 | 11.69 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 790.14M | 7.52 | 1.66 | 10.87 |
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