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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.080 | 0.140 | 0.060 |
国债 | 113.840 | 237.290 | 123.450 |
可转债 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.140 | 0.120 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.802 | 14.171 |
市净率 | 0.616 | 2.047 |
市销率 | 0.695 | 1.673 |
市现率 | 8.995 | 11.503 |
股息收益率 | 12.085 | 4.126 |
5年盈利增长 | - | 11.441 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 58.528 | 71.607 |
衍生品 | 4.490 | 55.647 |
证券化 | 32.770 | 12.485 |
现金 | -22.631 | 24.951 |
公司 | 25.590 | 24.983 |
公司 | 0.280 | 0.238 |
多头持仓: 7
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002460198 | 29.17 | 18.250 | +0.27% | |
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg | LU1904800031 | 28.60 | - | - | |
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD | LU0827888321 | 24.73 | 51.900 | +0.14% | |
AB Global Plus Fixed Income AT USD | LU0683598568 | 13.22 | - | - | |
恒生香港债券基金 - A-ACC | HK0000284676 | 2.89 | 25.120 | +0.08% | |
HSBC GIF Global Bond AD | LU0039216972 | 0.82 | - | - | |
恆生环球金融行业债券基金 - 现金派息 - A类 | HK0000284627 | 0.75 | 8.880 | -0.56% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Investment Series HangHYB | 42.08M | 2.24 | -1.55 | 1.47 | ||
Hang Seng Investment Series HangGYB | 42.08M | 2.20 | -1.57 | 1.47 | ||
Hang Seng Global Financial Sector B | 6.32M | 0.88 | -2.89 | 1.85 | ||
Hang Seng Investment Series HanaAcc | 3.66M | -0.56 | -3.64 | 0.03 |
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