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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.290 | 0.750 | 0.460 |
国债 | 117.850 | 237.340 | 119.490 |
可转债 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.140 | 0.110 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.333 | 14.271 |
市净率 | 1.404 | 2.060 |
市销率 | 1.638 | 1.688 |
市现率 | 16.103 | 11.624 |
股息收益率 | 2.299 | 3.938 |
5年盈利增长 | 17.000 | 11.522 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 61.087 | 71.683 |
衍生品 | 4.626 | 55.667 |
证券化 | 33.671 | 12.587 |
现金 | -26.674 | 25.858 |
公司 | 26.240 | 25.059 |
公司 | 0.262 | 0.242 |
多头持仓: 7
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002460198 | 29.18 | 18.370 | -0.11% | |
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg | LU1904800031 | 28.87 | - | - | |
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD | LU0827888321 | 24.83 | 52.300 | -0.06% | |
AB Global Plus Fixed Income AT USD | LU0683598568 | 12.70 | - | - | |
恒生香港债券基金 - A-ACC | HK0000284676 | 2.91 | 25.300 | +0.12% | |
HSBC GIF Global Bond AD | LU0039216972 | 0.82 | - | - | |
恆生环球金融行业债券基金 - 现金派息 - A类 | HK0000284627 | 0.76 | 8.960 | +0.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Investment Series HangHYB | 42.08M | 0.79 | -2.34 | 1.25 | ||
Hang Seng Investment Series HangGYB | 42.08M | 0.66 | -2.40 | 1.25 | ||
Hang Seng Global Financial Sector B | 6.32M | -0.77 | -2.51 | 1.66 | ||
Hang Seng Investment Series Hang GB | 3.66M | -2.24 | -4.20 | -0.09 |
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