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恆生环球金融行业债券基金 - 现金派息 - A类 (0P0000KSB8)

香港

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30/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284627

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.2M

0P0000KSB8持仓

有关恆生环球金融行业债券基金 - 现金派息 - A类 (0P0000KSB8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的恆生环球金融行业债券基金 - 现金派息 - A类投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.900	6.900	0.000
国债	93.100	93.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	15.777
市净率	-	1.063
市销率	0.206	0.798
市现率	1.030	3.318
股息收益率	12.376	24.076
5年盈利增长	-	11.424

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	51.405

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CDBL Funding 1 4.25%	XS1143041314	6.08	-	-
Macquarie Group Ltd.	-	5.69	-	-
HSBC Holdings PLC	-	5.61	-	-
Africa Finance Corporation 4.375%	XS1983289791	5.15	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	5.05	-	-
Wells Fargo & Co.	-	4.84	-	-
Phoenix Lead Ltd 4.85%	XS1668531335	4.77	-	-
Nordea Bank ABP	-	4.68	-	-
Elect Global Investments Ltd. 4.85%	XS2216209333	4.03	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 3.5%	-	3.99	-	-

Hang Seng Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Investment Series HangHYB	64.94M	7.59	1.74	1.63
Hang Seng Investment Series HangGYB	64.94M	7.45	1.72	1.62
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.57M	1.59	-2.73	0.14
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.57M	1.56	-2.74	0.07

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9404	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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