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H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A)

列支敦士登

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2,390.470 -4.790 -0.20%

05/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 656.19M

0P00000H6A持仓

有关HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.750	149.740	145.990
国债	2.270	2.270	0.000
可转债	92.900	92.900	0.000
优先股	1.090	1.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.971	18.521
市净率	2.384	3.302
市销率	2.471	2.672
市现率	7.215	12.470
股息收益率	2.423	2.808
5年盈利增长	12.613	12.730

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.249	88.658
现金	12.952	12.202
衍生品	-9.200	71.119

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.79	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.54	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.52	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.46	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.44	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.42	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.37	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.30	-	-

Holinger Asset Management AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		141.95M	2.26	-1.52	2.35

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香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,076.0	+163.7	+0.39%
US 500	5,643.8	+29.1	+0.52%
美元指数期货	103.462	-0.491	-0.47%

WTI原油	66.90	+0.87	+1.32%
伦敦布伦特原油	70.19	+0.91	+1.31%
黄金	2,919.16	+19.76	+0.68%
白银	32.995	+0.465	+1.43%
天然气	4.556	+0.065	+1.45%
铜	4.7635	+0.0970	+2.08%
美国大豆	1,017.63	+4.63	+0.46%

欧元/美元	1.0904	+0.0069	+0.64%
美元/人民币	7.2351	-0.0240	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2358	-0.0260	-0.36%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.62	+0.35	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6290	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2925	+0.0046	+0.36%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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