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H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A)

列支敦士登

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2,354.640 +15.930 +0.68%

29/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 656.98M

0P00000H6A持仓

有关HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.570	143.240	138.670
国债	2.640	2.640	0.000
可转债	91.680	91.680	0.000
优先股	1.110	1.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.971	18.255
市净率	2.384	3.178
市销率	2.471	2.474
市现率	7.215	12.048
股息收益率	2.423	2.912
5年盈利增长	12.613	12.612

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.433	85.118
现金	16.026	12.832
衍生品	-11.459	73.163

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1.34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.33	-	-

Holinger Asset Management AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		142.23M	4.38	-3.65	2.59

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,552.1	-329.5	-0.73%
US 500	6,041.6	-29.6	-0.49%
美元指数期货	108.210	+0.579	+0.54%

WTI原油	72.43	-0.30	-0.41%
伦敦布伦特原油	75.54	-0.35	-0.46%
黄金	2,829.59	-15.61	-0.55%
白银	32.178	-0.315	-0.97%
天然气	3.060	+0.013	+0.43%
铜	4.2620	-0.0455	-1.06%
美国大豆	1,044.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0376	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.1866	+0.0126	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3141	+0.0223	+0.31%
港币/人民币	0.9223	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.14	+0.96	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2399	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	98.55	-4.20	-4.08%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.15	-4.62	-4.88%
京东	40.54	-1.76	-4.16%
亚马逊	237.74	+3.10	+1.32%
Meta Platforms	690.00	+3.00	+0.44%
苹果	234.00	-3.59	-1.51%

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