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H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV)

列支敦士登

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1,793.800 -6.810 -0.38%

31/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 650.31M

0P0000ISEV持仓

有关HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.180	141.490	137.310
国债	2.660	2.660	0.000
可转债	92.090	92.090	0.000
优先股	1.070	1.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.971	18.461
市净率	2.384	3.233
市销率	2.471	2.536
市现率	7.215	12.417
股息收益率	2.423	2.980
5年盈利增长	12.613	15.124

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.820	88.212
现金	14.160	19.813
衍生品	-9.980	96.432

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.82	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.67	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.61	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.49	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.48	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.48	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.41	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.37	-	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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