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H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV)

列支敦士登

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1,801.950 +15.500 +0.87%

27/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 636.99M

0P0000ISEV持仓

有关HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.770	148.490	140.720
国债	3.420	3.420	0.000
可转债	87.720	87.720	0.000
优先股	1.090	1.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.971	18.391
市净率	2.384	3.271
市销率	2.471	2.567
市现率	7.215	12.558
股息收益率	2.423	2.941
5年盈利增长	12.613	15.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.231	91.236
现金	15.507	19.410
衍生品	-7.738	91.721

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.43	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.75	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.63	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.63	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.62	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.55	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.43	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.43	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.35	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.33	-	-

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富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,735.0	-47.0	-0.10%
US 500	6,045.8	-1.3	-0.02%
美元指数期货	106.122	-0.301	-0.28%

WTI原油	69.88	+1.78	+2.61%
伦敦布伦特原油	73.55	+1.72	+2.39%
黄金	2,666.70	+8.20	+0.31%
白银	31.483	+0.619	+2.01%
天然气	3.045	-0.168	-5.23%
铜	4.2015	+0.0710	+1.72%
美国大豆	988.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0528	+0.0031	+0.30%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2947	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9362	+0.0017	+0.19%
美元/日元	149.18	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6491	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2693	+0.0037	+0.30%

阿里巴巴	86.03	+0.08	+0.09%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.51	-0.01	-0.01%
京东	37.37	-0.10	-0.27%
亚马逊	213.79	+3.08	+1.46%
Meta Platforms	606.80	+13.97	+2.36%
苹果	241.33	+1.74	+0.72%

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