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海通环球人民币收益基金 A CNY (0P0000PYTI)

香港

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85.880 -0.010 -0.01%

27/06 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Haitong International Asset Management (HK) Limited

ISIN: HK0000084076

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 178.97M

0P0000PYTI持仓

有关海通环球人民币收益基金 (0P0000PYTI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的海通环球人民币收益基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.060	26.230	0.170
国债	73.940	73.940	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	38.692	60.645
政府	35.246	23.686
现金	26.062	7.258

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Agricultural Development Bank of China 3.4%	HK0000536356	6.61	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 3.2%	HK0000824877	6.57	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%	HK0000814290	5.32	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.8%	HK0000789864	4.94	-	-
China Development Bank Hong Kong Branch 2.65%	HK0000732930	4.38	-	-
China Development Bank 3.23%	XS2263044286	3.33	-	-
China (People's Republic Of) 3.31%	HK0000274081	2.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.38%	HK0000224441	2.76	-	-
Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.93%	HK0000917390	2.74	-	-
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	2.74	-	-

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日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	海通环球人民币收益基金	85.880	-0.010	-0.01%