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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.360 | 2.710 | 1.350 |
股票 | 71.860 | 71.860 | 0.000 |
国债 | 6.250 | 6.250 | 0.000 |
可转债 | 7.680 | 7.680 | 0.000 |
其它 | 12.850 | 12.850 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.016 | 16.177 |
市净率 | 3.195 | 2.338 |
市销率 | 2.178 | 1.690 |
市现率 | 13.052 | 9.581 |
股息收益率 | 1.694 | 2.500 |
5年盈利增长 | 9.305 | 11.165 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.190 | 19.371 |
工业 | 20.900 | 12.271 |
金融服务 | 11.210 | 15.130 |
医疗保健 | 10.500 | 12.377 |
周期性消费品 | 8.440 | 12.144 |
基础材料 | 4.800 | 7.063 |
防御性消费品 | 3.740 | 7.952 |
公用事业 | 3.720 | 3.534 |
能源 | 2.570 | 4.677 |
通信服务 | 1.070 | 7.122 |
房地产 | 0.860 | 2.589 |
多头持仓: 99
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 9.30 | 70.74 | +1.55% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 4.03 | 96.82 | 0.00% | |
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats | IE00B6YX5D40 | 2.37 | 56.14 | +0.70% | |
Adobe Inc | - | 2.16 | - | - | |
db x-trackers II EONIA UCITS 1C | LU0290358497 | 2.01 | 142.20 | +0.01% | |
TUI AG 5% | DE000A3E5KG2 | 1.82 | - | - | |
Upwork Inc 0.25% | - | 1.73 | - | - | |
HelloFresh SE 0.75% | DE000A289DA3 | 1.70 | - | - | |
TJX Companies Inc | - | 1.67 | - | - | |
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% | - | 1.60 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens | 449.91M | 3.00 | 0.23 | 5.80 | ||
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni | 449.91M | 2.71 | -0.42 | 5.23 | ||
FU Fonds Multi Asset Fonds P | 110.27M | 15.65 | 2.40 | 7.37 | ||
H A Aktien Small Cap EMU A | 72.3M | 7.51 | -1.08 | 7.64 | ||
H A Aktien Small Cap EMU C I | 72.3M | 7.76 | -0.52 | 8.23 |
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