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H2O Allegro SP EUR-R C (0P0000SPDY)

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9,887.860 +363.660 +3.82%

30/10 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: H2O AM LLP

ISIN: FR0013535713

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 295.41M

0P0000SPDY持仓

有关H2O Allegro SP R C (0P0000SPDY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 H2O Allegro SP R C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.040	0.050	0.010
国债	118.580	121.980	3.400
可转债	3.350	3.350	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.145	24.403
政府	111.996	23.283
现金	-18.509	24.253
公司	8.759	24.453
证券化	0.321	5.481

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 602

空头持仓: 577

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	24.59	98.08	+0.07%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	13.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11.82	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	10.36	98.480	+0.12%
Long-Term Euro-BTP Futures Sept19	-	9.74	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	8.07	105.82	+0.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	6.53	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.96	70.120	+0.24%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000003	4.39	-	-
意大利30年期国债	IT0004923998	3.52	4.334	-1.23%

H2O AM LLP的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0010930438	1.5B	-4.66	12.80	13.77
FR0013393329	1.5B	-5.05	9.93	-
FR0013186707	1.5B	-4.78	12.10	-
FR0010923383	264.81M	-3.70	12.80	5.68
H2O Allegro EUR-I C	251.64M	-3.24	16.77	10.67

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,981.00	+443.19	+2.39%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,489.9	+102.1	+0.26%
US 500	5,224.7	+10.6	+0.20%
美元指数期货	105.115	+0.011	+0.01%

WTI原油	79.87	+0.61	+0.77%
伦敦布伦特原油	84.45	+0.57	+0.68%
黄金	2,374.30	+34.00	+1.45%
白银	28.872	+0.507	+1.79%
天然气	2.316	+0.015	+0.65%
铜	4.7155	+0.1305	+2.85%
美国大豆	1,212.50	+4.50	+0.37%

欧元/美元	1.0781	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2249	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2281	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.19	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6611	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2531	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.20	+1.40	+0.38%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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