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Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC (0P00014JQ3)

爱尔兰

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35.421 -0.149 -0.42%

17/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BQXX3L90

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.38B

0P00014JQ3持仓

有关Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC (0P00014JQ3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.720	1.720	0.000
股票	98.280	98.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.709	23.183
市净率	4.807	4.542
市销率	5.115	3.472
市现率	16.166	15.659
股息收益率	1.166	1.301
5年盈利增长	11.197	11.040

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	40.790	27.714
金融服务	16.450	15.002
医疗保健	14.950	14.465
通信服务	10.370	8.935
工业	9.930	12.437
周期性消费品	7.510	12.350

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
万事达	US57636Q1040	4.12	538.73	-5.39%
Visa	US92826C8394	4.10	340.38	-4.88%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	4.03	10,885.0	-0.18%
安踏体育	KYG040111059	4.03	91.00	-2.67%
洲际交易所	US45866F1049	3.91	179.76	-0.68%
奈飞	US64110L1061	3.76	1,222.29	+0.13%
美敦力	IE00BTN1Y115	3.68	85.73	-0.51%
阿美特克	US0311001004	3.62	177.76	+1.26%
儒博实业	US7766961061	3.44	555.75	-1.21%
财捷集团	US4612021034	3.43	754.83	-1.32%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BDGV0290	7.03B	19.54	8.55	10.19
IE00B66B5L40	6.97B	-2.49	8.53	8.52
Guinness Global Equity Income ClasA	7.03B	-1.72	8.95	9.22
Guinness Global Equity Income ClasD	7.03B	-1.72	8.94	9.22
IE00BGHQF631	6.97B	-1.96	7.86	8.11

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富时中国A50指数	13,339.36	-88.01	-0.66%
香港恒生指数	23,265.05	-445.64	-1.88%
日经225	38,577.50	-307.65	-0.79%
US 30	42,126.0	-45.7	-0.11%
US 500	5,971.2	-9.7	-0.16%
美元指数期货	98.555	+0.087	+0.09%

WTI原油	73.32	-0.18	-0.24%
伦敦布伦特原油	76.39	-0.31	-0.40%
黄金	3,390.10	-18.00	-0.53%
白银	36.720	-0.193	-0.52%
天然气	3.980	0.000	0.00%
铜	4.8355	-0.0185	-0.38%
美国大豆	1,072.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.1467	-0.0017	-0.15%
美元/人民币	7.1891	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1926	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9158	0.0000	0.00%
美元/日元	145.03	-0.13	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.3407	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	497.00	-11.00	-2.17%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.52	-2.30	-1.07%
Meta Platforms	695.77	-1.46	-0.21%
苹果	196.58	+0.94	+0.48%

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