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GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc (0P000171IN)

爱尔兰

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27.173 -0.200 -0.72%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GuardCap Asset Management Limited

ISIN: IE00BZ036616

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.51B

0P000171IN持仓

有关GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc (0P000171IN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.920	0.920	0.000
股票	99.080	99.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.457	23.590
市净率	4.939	4.692
市销率	3.982	3.534
市现率	18.251	16.558
股息收益率	1.863	1.253
5年盈利增长	9.665	13.109

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.500	15.327
科技	16.260	28.298
金融服务	15.980	13.994
防御性消费品	14.260	6.617
周期性消费品	12.150	12.246
工业	6.300	12.059
基础材料	5.450	4.037
通信服务	5.100	8.617

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国芝加哥商品交易所集团	US12572Q1058	6.52	238.53	+0.72%
依视路国际	FR0000121667	5.92	231.20	-0.30%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.57	589.2	-20.72%
诺维信	DK0060336014	5.40	404.8	+0.27%
谷歌A	US02079K3059	5.05	191.41	+1.54%
高露洁	US1941621039	5.00	92.03	-0.96%
万事达	US57636Q1040	4.88	528.03	+0.91%
Booking	US09857L1089	4.66	5,048.59	+1.37%
MarketAxess	US57060D1081	4.43	230.15	+0.72%
联合健康	US91324P1021	4.31	500.13	+2.22%

GuardCap Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYQ67K80		3.51B	8.60	3.80	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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