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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.640 | 48.470 | 37.830 |
国债 | 89.260 | 94.800 | 5.540 |
可转债 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 23.711 |
市净率 | - | 1.807 |
市销率 | 0.021 | 2.283 |
市现率 | - | 240.567 |
股息收益率 | - | 8.086 |
5年盈利增长 | - | 14.102 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 86.505 | 57.421 |
衍生品 | 29.710 | 34.915 |
现金 | -18.698 | 20.814 |
政府 | -4.824 | 52.695 |
证券化 | 0.141 | 22.114 |
多头持仓: 504
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0.85 | - | - | |
United Group B.V. 3.125% | XS2111946930 | 0.84 | - | - | |
FMCRT 2.386 17-Feb-2026 | XS2013574384 | 0.70 | 97.12 | 0.00% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | XS2059777594 | 0.67 | - | - | |
ZF Finance GmbH 2.25% | XS2399851901 | 0.65 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0.63 | - | - | |
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029 | XS2332590475 | 0.62 | 90.250 | -0.72% | |
Vodafone Group PLC 4.875% | XS1888180996 | 0.62 | - | - | |
Electricite de France SA 2.875% | FR0013534351 | 0.61 | - | - | |
Adient Global Holdings Ltd 3.5% | XS1468662801 | 0.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Debt Local Prtflio I Acc GBP | 821.09M | 1.23 | 2.06 | - | ||
GS EM Debt Local Prtflio R Inc GBP | 821.09M | -3.62 | 0.90 | 1.57 | ||
GS EMDebtLocalPrtflioOtherCurIncGBP | 821.09M | -3.97 | -0.02 | 0.66 |
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