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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.970 | 8.800 | 0.830 |
股票 | 0.050 | 0.080 | 0.030 |
国债 | 91.930 | 159.670 | 67.740 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.184 | 23.082 |
市净率 | 1.145 | 1.106 |
市销率 | 1.034 | 3.764 |
市现率 | 4.798 | 615.451 |
股息收益率 | 3.808 | 7.229 |
5年盈利增长 | 9.241 | 13.353 |
多头持仓: 617
空头持仓: 143
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.81 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.78 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1.88 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.40 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 0.87 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.86 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.125% | - | 0.77 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0.75 | 99.750 | 0.00% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 0.69 | - | - | |
Eastern & Southern African Bank 4.875% | XS1827041721 | 0.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2.77B | 2.18 | -1.33 | 2.90 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2.77B | 2.18 | -1.33 | 2.91 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla | 2.77B | 2.08 | -1.58 | 2.65 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2.77B | 2.46 | -0.72 | 3.54 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau | 2.77B | 2.45 | -0.72 | 3.54 |
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