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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged (0P0000TE0H)

卢森堡

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141.770 -0.090 -0.06%

05/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306651

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.91B

0P0000TE0H持仓

有关GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other (0P0000TE0H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.470	5.580	0.110
股票	0.020	0.020	0.000
国债	93.940	96.980	3.040
可转债	0.570	0.570	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.173	14.542
市净率	0.494	1.017
市销率	0.127	2.098
市现率	2.949	39.575
股息收益率	8.835	10.098
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	38.502

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 421

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	3.69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1.76	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	1.46	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.37	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.33	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.13	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.03	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	0.98	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0.93	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.91B	6.81	-1.29	2.21
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.91B	6.82	-1.29	2.22
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.91B	6.30	-1.89	1.59
GS EM Debt Portfolio I EUR Hedged A	2.73B	6.67	-3.22	0.81
GS EM Debt Portfolio R EUR Hedged I	2.73B	6.66	-3.28	0.69

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.5	+52.6	+0.12%
US 500	5,786.9	+4.1	+0.07%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.02	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.25	-1.15	-0.04%
白银	32.778	+0.003	+0.01%
天然气	2.689	+0.008	+0.30%
铜	4.4568	-0.0057	-0.13%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0918	-0.0013	-0.11%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1030	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.87	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6629	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
GS Emerging Marke.	141.770	-0.090	-0.06%
东方金账簿货币A	1.000	0.000	0%
Edmond de Rothsch.	14,154.740	-7.200	-0.05%
Edmond de Rothsch.	261.690	+0.370	+0.14%
Pictet-Global Meg.	325.180	+0.600	+0.18%
Pictet Clean Ener.	129.610	-0.110	-0.08%
Schroder High Yie.	0.47	0.00	0%