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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.460 | 6.570 | 0.110 |
股票 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
国债 | 93.300 | 98.350 | 5.050 |
可转债 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 3.163 | 14.106 |
市净率 | 0.653 | 0.949 |
市销率 | 0.346 | 1.072 |
市现率 | 2.121 | 2.204 |
股息收益率 | 3.931 | 9.245 |
5年盈利增长 | - | - |
多头持仓: 405
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.72 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.53 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.82 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.59 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1.41 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1.20 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.14 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.10 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 1.09 | - | - | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | XS1551355149 | 1.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 2.81B | 0.73 | -2.63 | 1.89 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 2.81B | 0.52 | -3.22 | 1.25 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 2.81B | 0.51 | -3.21 | 1.26 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 2.62B | -0.47 | -5.45 | -0.16 | ||
GS EM Debt Portfolio E Acc | 2.62B | 3.26 | -0.13 | 3.77 |
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