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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.470 | 5.580 | 0.110 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 93.940 | 96.980 | 3.040 |
可转债 | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.173 | 12.549 |
市净率 | 0.494 | 0.742 |
市销率 | 0.127 | 1.509 |
市现率 | 2.949 | 23.613 |
股息收益率 | 8.835 | 22.275 |
5年盈利增长 | - | 20.012 |
多头持仓: 421
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231 | - | 3.69 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.41 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219 | - | 1.76 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219 | - | 1.46 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1.37 | - | - | |
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% | - | 1.33 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 1.13 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1.03 | - | - | |
Seplat Energy PLC 7.75% | XS2325735897 | 0.98 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 0.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2.91B | 7.61 | 0.02 | 3.37 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla | 2.91B | 7.42 | -0.23 | 3.12 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2.91B | 8.13 | 0.64 | 4.02 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau | 2.91B | 8.12 | 0.64 | 4.02 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou | 2.91B | 8.70 | 1.37 | 4.75 |
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