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高盛新兴市场企业债券投资组合 Base Acc USD (0P0000TE09)

卢森堡

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168.990 -0.240 -0.14%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305505

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.71B

0P0000TE09持仓

有关GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base (0P0000TE09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.010	16.100	16.090
股票	0.020	0.020	0.000
国债	99.380	101.780	2.400
可转债	0.590	0.590	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.358	9.862
市净率	1.275	0.876
市销率	0.689	1.764
市现率	20.899	13.909
股息收益率	10.145	12.927
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	57.246

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 437

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3.77	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.70	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.53	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.51	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.47	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.10	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.01	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0.96	95.24	+0.09%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0.94	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.91B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.71B	7.22	0.61	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.71B	7.22	0.60	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.91B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.71B	7.50	0.88	3.88

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,037.6	-597.6	-1.40%
US 500	5,844.1	-74.2	-1.25%
美元指数期货	109.525	+0.521	+0.48%

WTI原油	76.55	+2.63	+3.56%
伦敦布伦特原油	79.69	+2.77	+3.60%
黄金	2,719.34	+28.54	+1.06%
白银	31.375	+0.360	+1.16%
天然气	3.982	+0.281	+7.59%
铜	4.2990	-0.0105	-0.24%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3629	+0.0308	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3630	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.92	-0.15	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6149	-0.0052	-0.84%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	81.04	-2.65	-3.17%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.91	-3.44	-4.22%
京东	33.20	-1.52	-4.38%
亚马逊	219.69	-2.44	-1.10%
Meta Platforms	623.48	+12.76	+2.09%
苹果	236.80	-5.90	-2.43%

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