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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 100.800 | 103.720 | 2.920 |
可转债 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.812 | 9.862 |
市净率 | 1.352 | 0.876 |
市销率 | 0.731 | 1.764 |
市现率 | 22.168 | 13.909 |
股息收益率 | 9.564 | 12.927 |
5年盈利增长 | - | 20.012 |
多头持仓: 428
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.71 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.59 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 1.88 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1.56 | - | - | |
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% | - | 1.47 | - | - | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 1.46 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1.19 | - | - | |
Seplat Energy PLC 7.75% | XS2325735897 | 1.11 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 1.05 | - | - | |
Prosus NV 3.68% | - | 0.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou | 2.69B | 7.75 | 1.28 | 4.63 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2.69B | 6.95 | 0.32 | 3.31 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla | 2.69B | 6.71 | 0.07 | 3.06 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2.69B | 7.57 | 0.94 | 3.95 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau | 2.69B | 7.57 | 0.94 | 3.95 |
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