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GAM Star Fund plc - GAM Star Global Growth Class T USD Accumulation Hedged (0P000159TS)

爱尔兰

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19.867 -0.090 -0.46%

30/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B8FLB336

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 137.2M

0P000159TS持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Growth Class T USD Ac (0P000159TS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Growth Class T USD Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.740	9.120	2.380
股票	67.700	67.710	0.010
国债	9.300	9.310	0.010
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	16.160	16.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.638	15.962
市净率	2.563	2.130
市销率	1.946	1.618
市现率	10.707	9.530
股息收益率	1.914	2.526
5年盈利增长	11.347	11.069

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.770	18.374
周期性消费品	15.890	10.970
金融服务	13.780	15.572
医疗保健	10.110	10.482
通信服务	8.700	7.367
工业	8.700	11.075
防御性消费品	6.410	7.492
基础材料	4.260	5.087
能源	3.150	4.935
房地产	2.080	6.071
公用事业	1.150	3.148

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	8.00	112,606.00	+0.02%
Veritas Asian C GBP	IE00BD065M58	7.53	-	-
Amundi Prime USA UCITS Dis	IE000IEGVMH6	7.00	36.78	0.00%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6.94	374.030	+0.60%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6.10	9.44	+0.96%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	6.02	5.27	+1.67%
Chikara Japan Alpha GBP T Acc	IE00BFM6WH17	4.57	-	-
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	GB00B9Z1HQ52	4.43	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.08	45.54	+0.55%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc	IE000IVZHYV5	4.06	-	-

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class O	999.06M	6.50	3.70	6.01
Continental European Equity Class I	999.06M	2.63	5.05	5.95
European Equity Class USD Accumulat	567.36M	2.25	3.74	5.45
European Equity Class USD Income	567.36M	2.25	3.75	5.46
Balanced Class T USD Accumulation	141.64M	3.91	-0.45	4.57

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上证指数	3,078.49	-8.32	-0.27%
富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,388.5	-297.8	-0.77%
US 500	5,258.8	-18.7	-0.35%
美元指数期货	104.150	-0.477	-0.46%

WTI原油	74.20	-2.79	-3.62%
伦敦布伦特原油	78.33	-2.78	-3.43%
黄金	2,369.35	+23.55	+1.00%
白银	30.775	+0.335	+1.10%
天然气	2.700	+0.113	+4.37%
铜	4.6632	+0.0612	+1.33%
美国大豆	1,183.00	-22.00	-1.83%

欧元/美元	1.0887	+0.0046	+0.42%
美元/人民币	7.2425	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2530	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9261	0.0000	0.00%
美元/日元	156.12	-1.20	-0.76%
澳大利亚元/美元	0.6671	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2786	+0.0046	+0.36%

阿里巴巴	77.69	-0.64	-0.82%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	95.55	-1.65	-1.70%
京东	30.02	+0.41	+1.37%
亚马逊	177.06	+0.62	+0.35%
Meta Platforms	475.42	+8.59	+1.84%
苹果	193.91	+1.66	+0.86%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
GAM Star Fund plc.	19.867	-0.090	-0.46%
Guinness Sustaina.	9.076	+0.060	+0.70%
OnePath OA IP-One.	1.634	-0.004	-0.24%
INFH	212.00	-1.00	-0.47%
平安惠享纯债债券	1.126	-0.002	-0.18%
Russell Investmen.	7.742	+0.070	+0.95%
DVAI34	757.70	0.00	0.00%
Länsförsäkringar .	246.657	-0.020	-0.01%