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Groupama Entreprises NC (0P00001S8S)

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580.450 +0.050 +0.01%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: FR0010288316

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.2B

0P00001S8S持仓

有关Groupama Entreprises N (0P00001S8S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Groupama Entreprises N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	57.230	73.810	16.580
国债	42.770	42.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	57.229	52.843
政府	21.482	21.730
公司	21.289	4.239

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 335

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	15.86	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	3.48	104.910	+0.49%
ENEL Finance International S.A. 4.07%	XS2760606272	1.68	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co. 4.03%	XS2758924240	1.02	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	0.89	99.700	+0.71%
BPCE SA	FR0128189844	0.75	-	-
Engie SA 4.0019%	FR0128459684	0.73	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co. 4.02%	XS2771424574	0.73	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co. 4.05%	XS2774391820	0.72	-	-
Jyske Bank A/S	FR0127904904	0.60	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.32B	1.07	1.35	0.36
FR0000989626	7.32B	1.07	1.35	0.36
FR0013296332	7.32B	1.05	1.33	-
FR0010213355	7.2B	0.99	1.35	0.30
FR0013278702	7.2B	0.98	1.33	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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