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FSSA Greater China Growth Fund Class IV (Accumulation) USD (0P0000MWCL)

爱尔兰

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18.644 -0.110 -0.57%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B54HF843

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 871.1M

0P0000MWCL持仓

有关First State Greater China Growth Fund Class IV (Ac (0P0000MWCL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Greater China Growth Fund Class IV (Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	0.430	0.000
股票	99.570	99.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.136	14.297
市净率	2.286	2.060
市销率	1.773	1.723
市现率	10.834	10.139
股息收益率	2.957	2.540
5年盈利增长	12.461	13.518

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.620	25.953
周期性消费品	22.140	20.748
工业	15.010	8.123
通信服务	12.310	12.875
金融服务	8.920	13.505
医疗保健	7.930	4.923
防御性消费品	7.330	6.284
公用事业	1.750	2.192

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.55	400.60	-1.72%
台积电	TW0002330008	8.17	1,040.00	+2.97%
安踏体育	KYG040111059	4.23	78.45	-1.44%
迈瑞医疗	CNE100003G67	4.19	263.31	-3.20%
美的集团	CNE100001QQ5	4.04	70.39	-0.64%
友邦保险	HK0000069689	3.92	56.45	-0.70%
创科实业	HK0669013440	3.72	104.60	-1.32%
蒙牛乳业	KYG210961051	3.65	16.88	-1.52%
联发科	TW0002454006	3.59	1,310.00	+3.56%
申洲国际	KYG8087W1015	3.58	61.00	-1.29%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.76B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.76B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.76B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	903.05M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	871.1M	16.70	-5.68	5.89

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,197.8	+327.4	+0.75%
US 500	5,963.9	+15.2	+0.26%
美元指数期货	107.582	+0.652	+0.61%

WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
伦敦布伦特原油	74.97	+0.74	+1.00%
黄金	2,707.80	+32.90	+1.23%
白银	31.290	+0.347	+1.12%
天然气	3.120	-0.219	-6.56%
铜	4.0857	-0.0393	-0.95%
美国大豆	981.38	+3.38	+0.35%

欧元/美元	1.0402	-0.0071	-0.68%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2603	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2521	-0.0065	-0.52%

阿里巴巴	83.26	-2.32	-2.71%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.98	-1.65	-2.02%
京东	34.77	-0.61	-1.72%
亚马逊	197.80	-0.59	-0.29%
Meta Platforms	556.84	-6.25	-1.11%
苹果	229.79	+1.27	+0.56%

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