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Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR (0P00000L53)

卢森堡

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55.540 -0.450 -0.80%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115765595

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 67.77M

0P00000L53持仓

有关Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR (0P00000L53)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.040	7.170	7.130
股票	98.970	98.970	0.000
其它	0.990	0.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.166	14.297
市净率	2.265	2.060
市销率	2.510	1.723
市现率	11.874	10.139
股息收益率	1.932	2.540
5年盈利增长	14.870	13.518

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.770	25.953
周期性消费品	24.920	20.748
金融服务	13.010	13.505
通信服务	12.070	12.875
防御性消费品	7.000	6.284
基础材料	4.950	3.484
工业	3.950	8.123
医疗保健	2.690	4.923
房地产	1.150	3.998
能源	0.510	2.180

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 228

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	10.01	400.60	-1.72%
台积电	TW0002330008	9.14	1,040.00	+2.97%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.55	80.70	-4.38%
美团-W	KYG596691041	4.36	167.10	-3.24%
拼多多	US7223041028	4.32	100.07	-3.86%
联发科	TW0002454006	3.08	1,310.00	+3.56%
招商银行	CNE1000002M1	3.00	35.05	-2.23%
建设银行	CNE1000002H1	2.70	5.870	-1.34%
新东方	US6475812060	2.43	57.360	-0.61%
智邦科技	TW0002345006	2.35	640.00	+1.59%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.07B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	594.9M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.95B	16.96	11.11	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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