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Comgest Growth China EUR SI Acc (0P0000ZZ1R)

法兰克福

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65.510 -0.340 -0.52%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BD5HXG36

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 167.9M

0P0000ZZ1R持仓

有关Comgest Growth Greater China EUR SI Acc (0P0000ZZ1R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Greater China EUR SI Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.810	0.810	0.000
股票	99.190	99.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.428	12.471
市净率	1.972	1.731
市销率	1.853	1.537
市现率	7.777	9.248
股息收益率	2.927	2.536
5年盈利增长	13.197	11.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	40.150	29.855
通信服务	15.630	15.080
工业	13.200	8.866
防御性消费品	12.040	6.807
金融服务	5.730	14.950
科技	5.530	8.688
医疗保健	5.010	5.028
公用事业	2.710	2.933

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.87	400.60	-1.72%
携程集团	KYG9066F1019	5.93	500.00	-0.30%
安踏体育	KYG040111059	5.37	78.45	-1.44%
索菲亚	CNE100001203	4.88	16.52	-3.05%
网易-S	KYG6427A1022	4.79	136.40	-0.29%
敏华控股	BMG5800U1071	4.76	4.65	-2.11%
伊利股份	CNE000000JP5	4.54	28.40	-2.64%
美的集团	CNE100001QQ5	4.24	70.39	-0.64%
中国平安	CNE1000003X6	4.18	44.70	-3.14%
贵州茅台	CNE0000018R8	3.97	1,507.82	-2.41%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.52B	7.70	6.02	10.74
Europe EUR Z Acc	5.52B	7.66	5.97	10.68
World EUR R Acc	944.1M	13.85	5.82	10.38
Greater Europe Opportunities EUR I	583.12M	4.39	-5.46	9.70
Greater Europe Opportunities EUR R	583.12M	3.61	-6.41	8.61

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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