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Comgest Growth China EUR SI Acc (0P0000ZZ1R)

法兰克福

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65.690 -0.980 -1.47%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BD5HXG36

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 167.08M

0P0000ZZ1R持仓

有关Comgest Growth Greater China EUR SI Acc (0P0000ZZ1R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Greater China EUR SI Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.320	2.320	0.000
股票	97.680	97.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.994	12.169
市净率	2.185	1.716
市销率	1.927	1.474
市现率	9.338	8.923
股息收益率	3.303	2.696
5年盈利增长	11.457	10.887

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	44.050	30.800
工业	17.290	8.635
通信服务	15.290	14.141
防御性消费品	8.950	6.741
金融服务	5.360	15.352
科技	4.530	8.681
公用事业	2.740	2.808
医疗保健	1.780	4.839

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.76	414.20	-0.43%
携程集团	KYG9066F1019	6.66	516.50	-0.67%
安踏体育	KYG040111059	5.45	75.95	-0.26%
美的集团	CNE100001QQ5	5.43	74.69	-0.84%
中国平安	CNE1000003X6	5.23	44.05	-0.34%
伊利股份	CNE000000JP5	4.93	29.30	-0.88%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.71	82.60	+1.60%
福耀玻璃	CNE100001TR7	4.50	52.45	-3.50%
索菲亚	CNE100001203	4.05	16.29	-3.32%
华测检测	CNE100000GV8	3.59	11.93	-1.97%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.29B	2.03	1.92	9.80
Europe EUR Z Acc	5.29B	1.99	1.87	9.73
World EUR R Acc	923.45M	15.54	4.55	9.92
Greater Europe Opportunities EUR Ac	567.73M	-2.53	-8.52	7.96
Greater Europe Opportunities EUR I	567.73M	-2.08	-8.06	8.50

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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