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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
股票 | 96.480 | 96.480 | 0.000 |
国债 | 3.390 | 3.390 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.499 | 11.777 |
市净率 | 1.658 | 1.609 |
市销率 | 1.501 | 1.425 |
市现率 | 6.801 | 7.716 |
股息收益率 | 3.079 | 2.724 |
5年盈利增长 | 12.617 | 11.099 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 39.810 | 25.831 |
通信服务 | 15.920 | 16.690 |
防御性消费品 | 12.540 | 8.406 |
医疗保健 | 9.080 | 5.406 |
工业 | 7.820 | 9.467 |
金融服务 | 6.400 | 13.843 |
公用事业 | 4.950 | 3.101 |
科技 | 3.490 | 9.477 |
多头持仓: 37
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股 | KYG875721634 | 8.13 | 395.00 | +0.36% | |
伊利股份 | CNE000000JP5 | 6.13 | 28.11 | +1.22% | |
携程集团 | KYG9066F1019 | 6.00 | 438.40 | +1.76% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 5.55 | 85.70 | +7.53% | |
敏华控股 | BMG5800U1071 | 5.10 | 7.37 | +6.35% | |
网易-S | KYG6427A1022 | 4.90 | 162.80 | +2.78% | |
索菲亚 | CNE100001203 | 4.84 | 21.14 | +4.04% | |
华润燃气 | BMG2113B1081 | 4.78 | 27.35 | -0.55% | |
安踏体育 | KYG040111059 | 4.73 | 89.20 | -1.11% | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 4.39 | 45.45 | +5.70% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe EUR Z Acc | 6.48B | 9.15 | 13.78 | 11.27 | ||
Europe EUR I Acc | 6.48B | 5.71 | 8.98 | 10.97 | ||
World EUR R Acc | 1.08B | 9.81 | 7.09 | 11.16 | ||
Greater Europe Opportunities EUR I | 792.53M | 7.52 | 0.32 | 9.71 | ||
Greater Europe Opportunities EUR R | 792.53M | 7.35 | -0.68 | 8.63 |
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