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Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund D (0P00018S36)

南非约翰内斯堡

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1.233 -0.003 -0.26%

09/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000221123

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.24B

0P00018S36持仓

有关Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00018S36)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.430	17.010	1.580
股票	1.810	1.810	0.000
国债	82.380	83.180	0.800
其它	0.380	0.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.551	13.799
市净率	0.776	1.515
市销率	4.040	3.567
市现率	12.273	11.999
股息收益率	6.983	7.267
5年盈利增长	4.621	10.025

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	86.668

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 125

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.12	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	9.81	102.414	+0.01%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.21	101.12	-0.10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.47	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3.64	-	-
I2031 4.25 310131	-	2.04	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1.61	-	-
R2035 Bond Fut 080525	-	1.47	-	-
R2038 10.875 310338	-	1.21	-	-

Visio Fund Management (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Select Strategic Income A1	20.99B	7.46	10.89	8.88
Sanlam Select Strategic Income B1	20.99B	7.87	11.53	9.56
Sanlam Select Strategic Income B3	20.99B	7.54	11.02	8.97
Sanlam Select Strategic Income B6	20.99B	6.31	10.74	-
Sanlam Investment Management MM B8	9.53B	6.62	8.42	7.17

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上证指数	3,883.72	-25.80	-0.66%
富时中国A50指数	15,303.26	-63.67	-0.41%
香港恒生指数	25,266.50	-167.73	-0.66%
日经225	50,484.00	-171.10	-0.34%
US 30	47,546.5	-14.3	-0.03%
US 500	6,836.7	-3.8	-0.06%
美元指数期货	99.227	+0.027	+0.03%

WTI原油	58.40	+0.15	+0.26%
伦敦布伦特原油	62.08	-0.04	-0.06%
黄金	4,241.95	+5.75	+0.14%
白银	61.710	+0.870	+1.43%
天然气	4.580	+0.002	+0.04%
铜	5.3528	+0.0228	+0.43%
美国大豆	1,084.75	-3.00	-0.28%

欧元/美元	1.1624	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.0660	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.0621	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9077	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.72	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6636	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.3298	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	155.96	-2.17	-1.37%
腾讯控股	599.50	-3.00	-0.50%
百度	123.93	-6.13	-4.71%
京东	29.71	-0.21	-0.70%
亚马逊	227.90	+1.01	+0.45%
Meta Platforms	656.96	-9.84	-1.48%
苹果	277.18	-0.71	-0.26%

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YOYOW/比特股	0.20200	0.00000	0.00%
MDUNDO	3.40	-0.08	-2.30%
VOLT/美元	0.000019	+0.000001	+3.40%
HSBC Trinkaus & B.	2.240	0.000	0.00%
ICP/欧元	3.129	+0.247	+8.57%
Ipac Select Index.	0.943	+0.002	+0.19%