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GR Noah (0P00000THI)

法兰克福

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28.500 -0.130 -0.45%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE0009799536

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.45M

0P00000THI持仓

有关GR Noah (0P00000THI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GR Noah 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.770	16.030	0.260
股票	84.240	84.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.018	11.991
市净率	1.634	1.752
市销率	2.038	2.489
市现率	5.509	7.397
股息收益率	1.029	1.327
5年盈利增长	40.167	30.418

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	71.550	96.188
能源	28.450	4.997

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Gold	CA6445351068	4.72	2.7400	+4.98%
亚姆黄金公司	CA4509131088	4.63	8.14	+3.17%
Hochschild Mining	GB00B1FW5029	4.06	222.00	+2.30%
Gatos Silver	US3680361090	4.05	14.96	-0.80%
Westgold Resources	AU000000WGX6	3.86	2.535	-13.48%
Calibre Mining	CA13000C2058	3.55	2.42	+9.50%
Dundee Precious Metals	CA2652692096	3.50	13.70	+4.02%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	3.49	23.08	+4.58%
McEwen Mining Inc	US58039P3055	3.41	12.010	+3.53%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.29	36.85	-2.51%

GR Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	807.75M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807.75M	15.39	-2.65	11.35

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富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,286.75	+6.91	+0.04%
日经225	39,469.50	-501.00	-1.25%
US 30	42,532.5	-90.8	-0.21%
US 500	5,901.7	-15.6	-0.26%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.06	-0.10	-0.13%
黄金	2,675.55	+3.15	+0.12%
白银	30.727	+0.037	+0.12%
天然气	3.629	-0.038	-1.04%
铜	4.2867	+0.0182	+0.43%
美国大豆	991.12	-2.88	-0.29%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3481	+0.0165	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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