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GR Dynamik (0P00006OXP)

法兰克福

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20.100 -0.010 -0.05%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0H0W99

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.77M

0P00006OXP持仓

有关GR Dynamik (0P00006OXP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GR Dynamik 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.820	19.260	0.440
股票	81.180	81.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.372	14.949
市净率	1.908	1.683
市销率	2.669	1.277
市现率	9.620	7.377
股息收益率	0.193	2.995
5年盈利增长	32.635	14.908

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	66.580	57.150
能源	28.530	30.741
科技	2.650	4.247
工业	2.230	7.335
金融服务	0.020	0.503

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Triple Flag Precious Metals	CA89679M1041	4.08	15.38	+0.79%
Pan African Resources	GB0004300496	3.97	36.42	+0.61%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	3.52	11.620	+3.84%
NexGen Energy	CA65340P1062	3.42	9.910	-0.60%
enCore Energy Corp	CA29259W7008	3.20	4.9900	+1.01%
Denison Mines	CA2483561072	3.09	1.9600	-0.51%
科尔黛伦矿业	US1921085049	2.99	6.440	+5.06%
CanAlaska Uranium	CA13709C1005	2.99	0.76	+8.57%
AbraSilver Resource	CA00379L3048	2.86	2.47	0.00%
Mawson Gold Ltd	CA5777891006	2.71	3.233	-2.85%

GR Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,635.5	+0.3	+0.00%
US 500	5,914.5	-3.8	-0.06%
美元指数期货	109.010	+0.006	+0.01%

WTI原油	76.16	+2.24	+3.03%
伦敦布伦特原油	79.23	+2.31	+3.00%
黄金	2,709.91	+19.11	+0.71%
白银	31.207	+0.192	+0.62%
天然气	3.854	+0.153	+4.13%
铜	4.3345	+0.0250	+0.58%
美国大豆	1,005.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3464	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3465	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.12	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GR Dynamik	20.100	-0.010	-0.05%