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Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I (0P00016ED7)

法兰克福

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1,111.620 -0.870 -0.08%

27/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE000A14N8M6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.79M

0P00016ED7持仓

有关Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I (0P00016ED7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.010	8.520	0.510
国债	84.010	84.010	0.000
可转债	4.550	4.550	0.000
优先股	3.430	3.430	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.638	87.176
现金	8.006	9.633
政府	2.940	4.460

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gnb - Companhia De Seguros De Vida, S.A.	PTTRVBOE0000	2.18	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CPE5	2.08	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	2.03	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.96	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1.87	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS0222524372	1.78	-	-
CNP Assurances SA	FR0014002RQ0	1.71	-	-
Rothschilds and Co Continuation Finance Plc	XS0197703118	1.60	-	-
Aegon Ltd.	NL0000120004	1.56	-	-
Commerzbank AG	XS2024502960	1.43	-	-

Bankhaus Goyer & Göppel KG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	874.61M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	695.18M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.71M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.71M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	195.42M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,839.5	+117.4	+0.26%
US 500	6,015.6	+16.9	+0.28%
美元指数期货	106.177	+0.129	+0.12%

WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.04	+0.06%
黄金	2,664.59	-0.21	-0.01%
白银	30.703	+0.147	+0.48%
天然气	3.255	+0.051	+1.59%
铜	4.1320	-0.0070	-0.17%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2488	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2678	0.0000	0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Goyer & Göppel Zi.	1,111.620	-0.870	-0.08%
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