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Gothaer Euro-Rent (0P00000GI7)

法兰克福

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54.300 -0.170 -0.31%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: INKA Internationale KAG mbH

ISIN: DE0008471095

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.57M

0P00000GI7持仓

有关Gothaer Euro-Rent (0P00000GI7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gothaer Euro-Rent 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.410	6.960	3.550
国债	96.560	96.560	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.817	45.349
证券化	21.543	8.870
现金	3.410	12.280
公司	2.205	34.941

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
意大利15年期国债	IT0004644735	5.91	3.818	+0.90%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.99	98.11	-0.04%
Bpce Sfh 0.625%	FR0013403862	4.82	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1%	XS1394791492	4.63	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	4.29	93.250	-0.35%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3.82	99.420	-0.42%
Comunidad Autonoma de Aragon 5.15%	ES0000107450	3.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	3.44	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.32	102.300	-0.19%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3.28	99.040	-0.29%

Gothaer Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
APO High Yield Spezial INKA	45.27M	2.61	-0.09	1.87
Gothaer Rent-K A	32.53M	3.08	1.10	0.10
Gothaer Rent-K B	13.2M	3.21	1.20	0.21

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,797.3	-43.0	-0.10%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.805	+0.454	+0.42%

WTI原油	69.46	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.06	-0.08%
黄金	2,626.75	-18.35	-0.69%
白银	30.242	+0.284	+0.95%
天然气	3.343	-0.069	-2.02%
铜	4.0957	-0.0048	-0.12%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3074	+0.0113	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3074	+0.0169	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	85.07	+2.79	+3.39%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.36	+2.56	+2.98%
京东	36.32	+0.68	+1.89%
亚马逊	225.67	+0.75	+0.33%
Meta Platforms	599.09	+13.84	+2.36%
苹果	254.01	-0.49	-0.19%

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