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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 25.080 | 26.790 | 1.710 |
国债 | 78.330 | 80.220 | 1.890 |
可转债 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.210 | 0.220 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.268 | 16.001 |
市净率 | 3.311 | 2.313 |
市销率 | 2.440 | 1.626 |
市现率 | 13.640 | 9.652 |
股息收益率 | 1.745 | 2.603 |
5年盈利增长 | 10.719 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.430 | 20.514 |
金融服务 | 16.750 | 14.469 |
医疗保健 | 14.680 | 12.645 |
工业 | 10.900 | 11.646 |
周期性消费品 | 8.510 | 11.103 |
防御性消费品 | 5.890 | 7.793 |
通信服务 | 5.750 | 7.101 |
基础材料 | 3.090 | 6.174 |
能源 | 2.080 | 4.130 |
房地产 | 1.810 | 3.913 |
公用事业 | 1.110 | 3.815 |
多头持仓: 59
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 23 | - | 9.36 | - | - | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3J75 | 5.64 | 9.36 | -0.28% | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | 5.52 | 7.91 | -0.26% | |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU | IE00BH04GL39 | 5.48 | 23.08 | +0.12% | |
MS INVF Global Sustain Z USD Acc | LU1842711688 | 5.27 | - | - | |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | 5.01 | 25.290 | -0.09% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 4.65 | - | - | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 4.37 | 138.76 | -0.04% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI | LU2182388236 | 4.07 | 43.55 | +0.13% | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ908 | 3.93 | 8.83 | -0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC Global Discovery | 403.88M | 2.97 | -4.53 | 5.34 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 227.49M | 5.38 | 3.54 | 4.71 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 215.01M | 3.08 | 0.55 | 2.73 | ||
Gothaer Comfort Ertrag T | 206.13M | 0.56 | -2.36 | 0.96 | ||
Stadtsparkasse DusseldorfAbsolute | 69.41M | -9.56 | -4.58 | -0.52 |
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