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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.610 | 6.210 | 0.600 |
国债 | 94.330 | 157.910 | 63.580 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.273 | 23.139 |
市净率 | 0.863 | 1.066 |
市销率 | 0.745 | 3.697 |
市现率 | 10.679 | 600.899 |
股息收益率 | 4.445 | 6.936 |
5年盈利增长 | 8.359 | 13.601 |
多头持仓: 600
空头持仓: 127
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.56 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.72 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1.44 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1.34 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.23 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.82 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.125% | - | 0.75 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0.72 | 99.750 | +0.50% | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru | 2.79B | 2.19 | -0.44 | 3.70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau | 2.79B | 2.19 | -0.44 | 3.70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2.79B | 2.11 | -0.70 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2.79B | 2.11 | -0.71 | 3.41 | ||
GS EM Debt Portfolio R Acc | 2.61B | 1.62 | -1.94 | 2.36 |
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