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SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UF48)

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21/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRFIL1CTF004

S/N: 10.462.072/0001-04

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 16.72M

0P0000UF48持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UF48)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.370	100.450	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.273	9.987
市净率	2.126	1.444
市销率	1.558	0.975
市现率	6.382	4.882
股息收益率	8.504	6.840
5年盈利增长	-	14.324

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.370	41.701
现金	-0.126	272.633

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	49.24	14,920.530	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	23.53	4,291.407	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	17.82	14,904.751	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7.27	14,934.868	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2.43	14,857.386	+0.00%
Bovespa	-	1.81	-	-
Vale S.A.	-	1.28	-	-
Petroleo Brasileiro S A Petrobras	-	1.04	-	-
Dolvfsg7 Fsg7	-	0.21	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.00	14,878.536	+0.04%

Somma Investimentos S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	746.27M	10.63	11.58	11.33
UNICRED INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	440.3M	1.73	10.26	10.18
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	393.04M	14.21	11.25	-
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	104.02M	2.45	8.89	9.34

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上证指数	2,950.00	-13.10	-0.44%
富时中国A50指数	12,122.58	-18.54	-0.15%
香港恒生指数	18,023.90	-3.81	-0.02%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,083.9	-28.3	-0.07%
US 500	5,470.3	+1.0	+0.02%
美元指数期货	105.275	+0.154	+0.15%

WTI原油	80.75	-0.08	-0.10%
伦敦布伦特原油	84.16	+0.03	+0.04%
黄金	2,331.10	+0.30	+0.01%
白银	29.215	+0.022	+0.08%
天然气	2.846	-0.010	-0.35%
铜	4.3697	-0.0003	-0.01%
美国大豆	1,144.75	-15.25	-1.31%

欧元/美元	1.0711	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2629	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2885	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9300	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.68	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6646	+0.0001	+0.01%
英镑/美元	1.2684	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.20	-0.20	-0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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