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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Accumulating Shares (0P0000WIDR)

爱尔兰

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159.969 +0.330 +0.21%

17/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B60G6G71

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 147.96M

0P0000WIDR持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum (0P0000WIDR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.990	12.510	8.520
股票	68.190	69.030	0.840
国债	22.920	22.940	0.020
优先股	0.860	0.860	0.000
其它	4.050	4.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.777	17.252
市净率	4.423	2.786
市销率	2.952	2.022
市现率	15.578	11.500
股息收益率	1.657	2.517
5年盈利增长	10.337	11.419

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.210	20.550
医疗保健	16.940	11.937
周期性消费品	15.160	9.546
金融服务	13.760	16.924
工业	9.220	10.703
通信服务	5.200	6.819
基础材料	4.620	3.816
防御性消费品	3.630	7.195
能源	1.570	4.339
公用事业	1.450	3.648
房地产	1.240	6.961

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	3.33	253.48	+0.97%
微软	US5949181045	3.07	454.46	+0.64%
亚马逊	US0231351067	2.80	231.15	-0.76%
英伟达	US67066G1040	2.71	130.39	-1.22%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.24	619.44	-0.77%
硕腾	US98978V1035	2.20	170.79	-2.86%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.18	3,360.6	+0.33%
家得宝公司	US4370761029	1.96	408.47	-0.55%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	38.13M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	2.02M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.24M	11.45	1.45	5.08
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.18M	11.71	1.70	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	83.98M	11.71	1.70	5.35

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,503.9	+54.0	+0.12%
US 500	6,059.6	+9.0	+0.15%
美元指数期货	106.700	+0.037	+0.03%

WTI原油	70.18	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.67	+0.48	+0.66%
黄金	2,661.71	-0.29	-0.01%
白银	30.875	-0.046	-0.15%
天然气	3.316	+0.008	+0.24%
铜	4.1455	-0.0010	-0.02%
美国大豆	967.50	-8.50	-0.87%

欧元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2957	+0.0111	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2956	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9376	0.0000	0.00%
美元/日元	153.66	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6306	-0.0030	-0.47%
英镑/美元	1.2687	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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