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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

爱尔兰

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137.248 -1.300 -0.94%

01/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.11M

0P0000XASV持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.360	7.610	5.250
股票	64.830	65.230	0.400
国债	28.490	28.510	0.020
优先股	1.070	1.070	0.000
其它	3.250	3.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.314	17.027
市净率	3.563	2.592
市销率	2.463	1.861
市现率	13.287	10.394
股息收益率	1.936	2.633
5年盈利增长	10.391	10.745

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.040	19.360
医疗保健	16.670	12.200
周期性消费品	12.730	9.689
金融服务	10.330	16.165
工业	9.360	10.787
通信服务	9.120	6.671
防御性消费品	6.290	7.953
基础材料	5.060	4.223
能源	2.890	4.705
房地产	2.150	7.154
公用事业	1.370	3.327

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	3.05	164.64	+0.48%
亚马逊	US0231351067	2.87	180.65	+0.92%
微软	US5949181045	2.51	396.87	+0.49%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.05	816.20	-1.98%
美敦力	IE00BTN1Y115	2.01	81.03	+0.17%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1.94	3,279.3	+1.12%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	436.25	-0.67%
默沙东	US58933Y1055	1.84	129.01	+0.16%
Equinor	NO0010096985	1.77	296.80	-0.72%
安进	US0311621009	1.73	278.31	+0.34%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	153.64M	4.46	0.68	5.19
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	5.64M	4.46	0.68	5.20
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	80.69M	4.46	0.68	5.17
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	35.01M	2.43	-0.09	4.19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.83M	2.43	-0.09	4.19

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,056.0	+152.7	+0.40%
US 500	5,044.1	+25.7	+0.51%
美元指数期货	105.655	+0.027	+0.03%

WTI原油	79.30	+0.30	+0.38%
伦敦布伦特原油	83.86	+0.42	+0.50%
黄金	2,301.80	-9.20	-0.40%
白银	26.527	-0.221	-0.83%
天然气	1.977	+0.045	+2.33%
铜	4.4783	-0.0677	-1.49%
美国大豆	1,184.25	+14.25	+1.22%

欧元/美元	1.0694	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2319	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9264	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.74	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6530	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2500	-0.0024	-0.20%

阿里巴巴	77.93	+2.42	+3.20%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	109.35	+5.03	+4.82%
京东	31.07	+1.80	+6.15%
亚马逊	180.65	+1.65	+0.92%
Meta Platforms	436.96	-2.23	-0.51%
苹果	172.07	+2.77	+1.64%

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