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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

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143.934 -0.420    -0.29%
12/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.
ISIN:  IE00B5LQMV64 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 37.83M
Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum 143.934 -0.420 -0.29%

0P00000QXN持仓

 
有关Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum (0P00000QXN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 2.360 7.610 5.250
股票 64.830 65.230 0.400
国债 28.490 28.510 0.020
优先股 1.070 1.070 0.000
其它 3.250 3.250 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 20.314 17.215
市净率 3.563 2.733
市销率 2.463 1.977
市现率 13.287 11.323
股息收益率 1.936 2.531
5年盈利增长 10.391 11.480

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 24.040 20.264
医疗保健 16.670 12.150
周期性消费品 12.730 9.748
金融服务 10.330 16.319
工业 9.360 10.809
通信服务 9.120 6.830
防御性消费品 6.290 7.504
基础材料 5.060 3.822
能源 2.890 4.458
房地产 2.150 7.218
公用事业 1.370 3.543

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 6

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  谷歌A US02079K3059 3.05 181.62 +0.70%
  亚马逊 US0231351067 2.87 208.91 +1.00%
  微软 US5949181045 2.51 423.03 +1.20%
  阿斯麦公司 NL0010273215 2.05 630.30 +0.48%
  美敦力 IE00BTN1Y115 2.01 88.30 +0.03%
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 1.94 3,329.9 -0.94%
  Meta Platforms US30303M1027 1.92 584.82 +0.28%
  默沙东 US58933Y1055 1.84 98.58 -2.13%
  Equinor NO0010096985 1.77 251.30 -0.87%
  安进 US0311621009 1.73 298.84 -7.14%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  GlobalSar Dynamic USD Class P Accum 83.39M 12.33 2.26 5.62
  GlobalSar Dynamic USD Class F Accum 1.22M 12.12 2.01 5.35
  GlobalSar Dynamic USD Class I Accum 147.46M 12.33 2.27 5.61
  GlobalSar Dynamic USD Class I Incom 4.22M 12.33 2.26 5.62
  GlobalSar Dynamic USD Class A Incom 2M 2.43 -0.09 4.19
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