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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

爱尔兰

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143.412 +0.480 +0.33%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.53M

0P00000QXN持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum (0P00000QXN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.990	12.510	8.520
股票	68.190	69.030	0.840
国债	22.920	22.940	0.020
优先股	0.860	0.860	0.000
其它	4.050	4.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.777	17.260
市净率	4.423	2.788
市销率	2.952	2.027
市现率	15.578	11.491
股息收益率	1.657	2.517
5年盈利增长	10.337	11.402

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.210	20.592
医疗保健	16.940	11.893
周期性消费品	15.160	9.573
金融服务	13.760	16.966
工业	9.220	10.707
通信服务	5.200	6.838
基础材料	4.620	3.779
防御性消费品	3.630	7.142
能源	1.570	4.327
公用事业	1.450	3.628
房地产	1.240	6.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	3.33	258.20	+1.15%
微软	US5949181045	3.07	439.33	+0.94%
亚马逊	US0231351067	2.80	229.05	+1.77%
英伟达	US67066G1040	2.71	140.22	+0.39%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.24	607.75	+1.32%
硕腾	US98978V1035	2.20	164.70	+0.26%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.18	3,360.0	+0.33%
家得宝公司	US4370761029	1.96	396.14	+0.94%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82.23M	11.71	1.70	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.99M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.22M	11.45	1.45	5.08
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145.66M	11.71	1.70	5.34
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.11M	11.71	1.70	5.35

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上证指数	3,399.07	+5.72	+0.17%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,206.8	-43.4	-0.10%
US 500	6,030.6	-7.3	-0.12%
美元指数期货	108.000	-0.023	-0.02%

WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
伦敦布伦特原油	73.41	+0.24	+0.33%
黄金	2,642.56	+7.06	+0.27%
白银	30.245	-0.038	-0.13%
天然气	3.466	-0.038	-1.08%
铜	4.0985	-0.0115	-0.28%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3092	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3079	+0.0069	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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