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SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P (0P00000NN0)

丹麦哥本哈根

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71.660 -0.220 -0.31%

23/06 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

ISIN: DK0016284029

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.6M

0P00000NN0持仓

有关SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P (0P00000NN0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.580	40.560	0.980
国债	60.430	60.430	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.425	49.111
现金	39.575	41.024

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CIT Group, Inc. 5%	-	6.13	-	-
Becton, Dickinson and Company 1.4%	XS1822506272	5.29	-	-
US Treasury Bill 0%	-	4.52	-	-
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 5	-	3.87	-	-
DCP Midstream Operating, LP 5.12%	-	3.55	-	-
The ADT Corporation 3.5%	-	3.52	-	-
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.62%	-	3.50	-	-
HCA Inc. 5.88%	-	2.52	-	-
Springleaf Finance Corporation 7.75%	-	2.50	-	-
Westinghouse Air Brake Company 4.4%	-	2.46	-	-

SEBinvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEBinvest AKL KreditObl euro P	32.41M	4.33	-1.22	0.46
SEBinvest AKL US HY Bonds ColumbiaP	11.63M	4.50	1.71	2.26
SEBinvest Lange Obligationer	94.4M	5.03	-1.85	0.39
SEBinvest Mellemlange Obligationer	56.35M	3.83	-0.59	0.32
US HY Bonds Short SKY Harbor P	20.44M	2.59	0.15	-

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上证指数	3,390.83	-2.52	-0.07%
富时中国A50指数	13,576.52	-65.50	-0.48%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,385.50	+348.65	+0.89%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,038.4	+0.5	+0.01%
美元指数期货	107.93	-0.09	-0.09%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.30	+0.08	+0.11%
黄金	2,643.72	+8.22	+0.31%
白银	30.325	+0.042	+0.14%
天然气	3.428	-0.076	-2.17%
铜	4.1055	+0.0030	+0.07%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3043	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3044	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6249	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SEBinvest AKL Glo.	71.660	-0.220	-0.31%