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PIMCO 环球实质回报基金 Inv EUR Hdg Acc (0P00000ZDV)

爱尔兰

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17.220 -0.060 -0.35%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0034350524

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.99B

0P00000ZDV持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	114.740	311.690	196.950
其它	3.080	3.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.087	17.406
市净率	3.818	3.284
市销率	2.119	2.274
市现率	12.673	11.385
股息收益率	2.169	2.063
5年盈利增长	7.684	15.133

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	114.725	30.222
政府	-53.107	89.571
衍生品	0.516	91.780
证券化	35.709	14.945
公司	0.319	2.583

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 492

空头持仓: 118

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	100.51	-0.08%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	79.89B	4.00	-1.14	1.12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	4.36	-0.72	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	4.35	-0.71	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	5.05	0.20	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	5.04	0.18	2.44

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,812.7	-239.5	-0.57%
US 500	5,718.4	-10.4	-0.18%
美元指数期货	103.820	-0.383	-0.37%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.32	+2.22	+3.04%
黄金	2,745.85	-3.35	-0.12%
白银	32.602	-0.079	-0.24%
天然气	2.785	+0.122	+4.58%
铜	4.4277	+0.0562	+1.29%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0875	+0.0041	+0.38%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1117	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.18	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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