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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 118.910 | 318.660 | 199.750 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.087 | 17.406 |
市净率 | 3.818 | 3.284 |
市销率 | 2.119 | 2.274 |
市现率 | 12.673 | 11.385 |
股息收益率 | 2.169 | 2.063 |
5年盈利增长 | 7.684 | 15.133 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 118.915 | 25.172 |
政府 | -51.291 | 91.007 |
衍生品 | 0.617 | 98.425 |
证券化 | 35.318 | 15.214 |
公司 | 0.414 | 3.177 |
多头持仓: 502
空头持仓: 119
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.42 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3.29 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3.27 | 98.850 | -0.06% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3.12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.00 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2.79 | 98.55 | -0.04% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 2.61 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3.5% | - | 2.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 72.15B | 0.41 | -2.20 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 72.15B | 0.47 | -2.18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 72.15B | 0.61 | -1.78 | 1.26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 72.15B | 0.54 | -1.81 | 1.25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 72.15B | 0.90 | -0.92 | 2.17 |
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